线上配资开户论坛华夏磐泰LOF: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券简称：华海诚科，代码：688535）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华海诚科本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：账面价总成本值占基基金认购数量总成本占基金账面价值证券名称金资产限售期名称（股）（元）资产净（元）净值比值比例例华夏磐泰混合型证券投资基华海诚科 85,367 7,099,973.39 0.21% 9,061,707.05 0.27% 6 个月金（LOF）华夏磐润两年定期开放混合华海诚科 126,248 10,500,046.16 4.14% 13,401,225.20 5.29% 6 个月型证券投资基金华夏磐利一年定期开放混合华海诚科 88,974 7,399,967.58 4.44% 9,444,590.10 5.67% 6 个月型证券投资基金注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 12 月 25 日数据。特此公告华夏基金管理有限公司二〇二五年十二月二十七日

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